Скачать отчет (формат .docx) >>

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств  СНТ «50 лет Победы»

за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 года

к общему собранию 24.09.2016 года.

Поступило денежных средств за период  с 01.01.2016 по 23.09.2016

• Членские взносы 2015 – 234775,07
• Членские взносы 2016 – 1489561,00
• Членские взносы прошлых лет – 286633,04
• За электроэнергию -  538491,53
• Целевые взносы (задолженность) – 108979,95
• Целевые взносы (пульт для ворот СНТ)- 14250,00
• Целевые взносы АСКУЭ – 78850,00
• Пени и штрафы– 90061,80
• Вода Подолино  -21000
• Прочие поступления – 2000,00
• Возврат взносов ФСС 2012 г. – 11202,99

Итого  поступило  за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 года – 2 875 805,38

     Оплачено за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 г.:

1. Эл.энергия- 818 146,19, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 91765,59
2. Вывоз мусора, мешки д/мусора, ср-во от крыс – 126 053, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 21600
3. Материалы для водопровода и насосной (клапаны, отводы, заглушки, краски, кисти) -21724,55
4. Материалы и пр. для эл.системы СНТ (лампы, таймеры, реле, замки, светильники, поверка счетчиков) – 47 906,93
5. Содержание сторожки (утепление, дрова, сетка)  -11730
6. Накл. расходы (канц.товары, моб.связь, обслуж.1С и тех., отправка писем, запросы в кадастр, юр.услуги) – 17648,25
7. Таблички -8550
8. Книжки садовода - 7200
9. Ремонт дорог СНТ – 74035
10. Очистка дорог (+лопаты) –  37157
11. Услуги банка – 18793
12. Материалы для установки АСКУЭ -142833
13. ТО АСКУЭ +симкары и их пополнение – 22150 (+42000 оплачено в декабре 2015 г., но акт выполненных работ 05.08.2016 г.)
14. Пульты для внешних ворот СНТ- 18150
15. Покос (косы+материалы для тримера) - 22230

Итого:   1 394 306,92

              Выплачена зарплата на руки:

1. З/пл председателя - 170085
2. З/пл бухгалтера -85042
3. З/пл кассира - 42522
4. З/пл 2-х сторожей – 255128
5. З/пл администратора сайта- 85042
6. з/пл электрика – 2001 (с 01.09.2016)

       Итого выплачена зарплата – 639820,00

1. Вознаграждение по договорам подряда выплачено:

• за устранение аварийной ситуации электросетей - 21489;
• за ликвидации неисправностей электросетей - 14007,00

             Итого выплачено по договорам подряда – 35496,00

1.  Налоги:   НДФЛ- 142392,  в т.ч. за период до 01.01.2016 – 47388;

                                Водный налог-10596,68, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 4850;

                                Единый налог -34897, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 14594;

                                Налог на землю за 2014-2016 годы  -716 838,18, в т.ч. начисленный за период

                                до 01.01.2016 – 176584);                              

                                ПФР – 238107,52, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 73228,54;

                                ФСС -2257,93, в т.ч. за период до 01.01.2016 – 690,08;

               Итого оплачено налогов и взносов – 1145089,31

Итого оплачено за период с 01.01.2016 по 23.09.2016 г. –   3214712,23

Остаток по кассе и по расчетному счету на 01.01.16 г. составляет 462 020,80

В подотчете на 01.01.2016 -7952,00

Остаток по кассе и по расчетному счету на 23.09.16г. составляет 125 490,00

В подотчете на 23.09.2016 - 5 575,95